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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 558.00 | 14 556.00 | 12 003.00 | 26 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 404.00 | 19 930.00 | 73 474.00 | 93 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 052.00 | 7 500.00 | 1 198 552.00 | 1 206 052.00 |
BZ Autres créances | 117 088.00 | | 117 088.00 | 117 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 137.00 | | 93 137.00 | 93 137.00 |
CF Disponibilités | 1 167 277.00 | | 1 167 277.00 | 1 167 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 078.00 | 7 500.00 | 2 584 578.00 | 2 592 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 481.00 | 27 430.00 | 2 658 052.00 | 2 685 481.00 |
CU Autres participations | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 268.00 | 310 268.00 | | 310 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 727 377.00 | 364 070.00 | | 727 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 313.00 | 363 307.00 | | 311 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 550.00 | 1 184 237.00 | | 1 495 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 23.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 719.00 | 687 972.00 | | 522 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 882.00 | 395 436.00 | | 510 882.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 900.00 | 213 387.00 | | 128 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 502.00 | 1 296 961.00 | | 1 162 502.00 |
ED (V) | | 37.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 052.00 | 2 481 257.00 | | 2 658 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 502.00 | 1 296 961.00 | | 1 162 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 712.00 | | 7 324.00 | 525 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 266.00 | 61 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 632.00 | 93 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 26 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | | 2 599.00 | 27 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 012.00 | | 4 725.00 | 493 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 307.00 | 2 990.00 | 3 367.00 | 20 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 933.00 | 2 990.00 | 3 367.00 | 14 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 781.00 | | 429 281.00 | 436 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 803.00 | | 429 303.00 | 436 803.00 |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 719.00 | 522 719.00 | | 522 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 900.00 | 128 900.00 | | 128 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 052.00 | 1 197 052.00 | | 1 197 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 950.00 | 1 331 663.00 | 8 288.00 | 1 339 950.00 |
VW T.V.A. | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 502.00 | 1 162 502.00 | | 1 162 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |