| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 751.00 | 24 252.00 | 18 499.00 | 42 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 979.00 | 173 485.00 | 2 494.00 | 175 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 738.00 | 438 947.00 | 28 790.00 | 467 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 232.00 | 7 500.00 | 948 732.00 | 956 232.00 |
BZ Autres créances | 226 134.00 | | 226 134.00 | 226 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 795.00 | 4 537.00 | 80 258.00 | 84 795.00 |
CF Disponibilités | 2 386 664.00 | | 2 386 664.00 | 2 386 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 830.00 | 12 037.00 | 3 661 793.00 | 3 673 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 333.00 | 450 984.00 | 3 691 349.00 | 4 142 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
CU Autres participations | 235 836.00 | 235 836.00 | | 235 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 268.00 | 310 268.00 | | 310 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 904 076.00 | 904 076.00 | | 904 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 199.00 | 563 233.00 | | 523 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 290.00 | 1 921 325.00 | | 1 881 290.00 |
DP Provisions pour risques | 765.00 | 8 515.00 | | 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 765.00 | 8 515.00 | | 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830.00 | 7 372.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 716.00 | 645 157.00 | | 451 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 630.00 | 355 173.00 | | 358 630.00 |
EA Autres dettes | 58 740.00 | 8 504.00 | | 58 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 374.00 | 2 004 671.00 | | 937 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 289.00 | 3 020 877.00 | | 1 809 289.00 |
ED (V) | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 349.00 | 4 950 756.00 | | 3 691 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 289.00 | 3 020 877.00 | | 1 809 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | 7 372.00 | | 2 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 666.00 | | 37 191.00 | 437 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 119.00 | 419 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 119.00 | 467 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | | 18 080.00 | 24 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 622.00 | | 19 111.00 | 407 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 817.00 | 4 809.00 | | 24 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 443.00 | 4 809.00 | | 19 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 515.00 | 765.00 | 8 515.00 | 8 515.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 048.00 | 143 310.00 | | 278 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 563.00 | 144 076.00 | 8 515.00 | 286 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 716.00 | 451 716.00 | | 451 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 207.00 | 130 207.00 | | 130 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 374.00 | 937 374.00 | | 937 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 947 232.00 | 947 232.00 | | 947 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 170 460.00 | 170 460.00 | | 170 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 148.00 | 1 386 148.00 | | 1 386 148.00 |
VW T.V.A. | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 289.00 | 1 809 289.00 | | 1 809 289.00 |