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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 294.00 | 29 024.00 | 16 269.00 | 45 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 445.00 | 188 485.00 | 4 959.00 | 193 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 420.00 | 458 720.00 | 82 700.00 | 541 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 165.00 | 7 500.00 | 687 665.00 | 695 165.00 |
BZ Autres créances | 393 743.00 | | 393 743.00 | 393 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 338.00 | | 94 338.00 | 94 338.00 |
CF Disponibilités | 754 143.00 | | 754 143.00 | 754 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 376.00 | 7 500.00 | 1 938 876.00 | 1 946 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 960.00 | 466 220.00 | 2 021 740.00 | 2 487 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
CU Autres participations | 289 020.00 | 235 836.00 | 53 184.00 | 289 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 524.00 | 130 680.00 | | 133 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 268.00 | 310 268.00 | | 310 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 953 552.00 | 904 076.00 | | 953 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 482.00 | 523 199.00 | | -589 482.00 |
DL TOTAL (I) | 820 930.00 | 1 881 290.00 | | 820 930.00 |
DP Provisions pour risques | 42 114.00 | 765.00 | | 42 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 114.00 | 765.00 | | 42 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 2 830.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 595.00 | 451 716.00 | | 588 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 483.00 | 358 630.00 | | 295 483.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 58 740.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 256.00 | 937 374.00 | | 274 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 624.00 | 1 809 289.00 | | 1 158 624.00 |
ED (V) | 73.00 | 4.00 | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 740.00 | 3 691 349.00 | | 2 021 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 624.00 | 1 809 289.00 | | 1 158 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 2 830.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 815.00 | 2 730 736.00 | 2 991 551.00 | 260 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 815.00 | 2 730 736.00 | 2 991 551.00 | 260 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | 14 093.00 | | 11 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 015.00 | 14 093.00 | | 11 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 210.00 | 14 093.00 | | 9 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 261 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 479.00 | 4 752 676.00 | | 3 060 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 961.00 | 4 229 478.00 | | 3 649 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 482.00 | 523 199.00 | | -589 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 738.00 | | 77 266.00 | 467 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494.00 | 490 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 541 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 45 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 751.00 | | 3 633.00 | 42 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 613.00 | | 73 633.00 | 419 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 626.00 | 4 772.00 | | 29 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | 4 772.00 | | 24 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765.00 | 42 114.00 | 765.00 | 765.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 358.00 | 15 000.00 | 4 537.00 | 421 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 124.00 | 57 114.00 | 5 302.00 | 422 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 114.00 | 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | 4 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 595.00 | 588 595.00 | | 588 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 256.00 | 274 256.00 | | 274 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 445.00 | 193 445.00 | | 193 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 686 165.00 | 686 165.00 | | 686 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 329.00 | 227 329.00 | | 227 329.00 |
VP Divers | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 936.00 | 84 936.00 | | 84 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 627.00 | 1 291 340.00 | 8 288.00 | 1 299 627.00 |
VW T.V.A. | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 624.00 | 1 158 624.00 | | 1 158 624.00 |