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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 326.00 | 14 933.00 | 12 393.00 | 27 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 704.00 | 193 445.00 | 2 260.00 | 195 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 712.00 | 449 587.00 | 76 124.00 | 525 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 137.00 | 7 500.00 | 1 472 637.00 | 1 480 137.00 |
BZ Autres créances | 117 618.00 | | 117 618.00 | 117 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CF Disponibilités | 705 688.00 | | 705 688.00 | 705 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 610.00 | 7 500.00 | 2 405 110.00 | 2 412 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 345.00 | 457 087.00 | 2 481 257.00 | 2 938 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
CU Autres participations | 289 020.00 | 235 836.00 | 53 184.00 | 289 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 524.00 | 133 524.00 | | 133 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 268.00 | 310 268.00 | | 310 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 364 070.00 | 953 552.00 | | 364 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 307.00 | -589 482.00 | | 363 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 237.00 | 820 930.00 | | 1 184 237.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | 42 114.00 | | 23.00 |
DR TOTAL (IV) | 23.00 | 42 114.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 972.00 | 588 595.00 | | 687 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 436.00 | 295 483.00 | | 395 436.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 257.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 387.00 | 274 256.00 | | 213 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 961.00 | 1 158 624.00 | | 1 296 961.00 |
ED (V) | 37.00 | 73.00 | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 257.00 | 2 021 740.00 | | 2 481 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 961.00 | 1 158 624.00 | | 1 296 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 398.00 | 3 876.00 | 17 968.00 | 34 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 024.00 | 3 876.00 | 17 968.00 | 29 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 114.00 | 23.00 | 42 114.00 | 42 114.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 822.00 | 4 959.00 | | 431 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 936.00 | 4 982.00 | 42 114.00 | 473 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 41 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 959.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 972.00 | 687 972.00 | | 687 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 299.00 | 150 299.00 | | 150 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 387.00 | 213 387.00 | | 213 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 704.00 | 195 704.00 | | 195 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 137.00 | 1 471 137.00 | | 1 471 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 714.00 | 1 818 714.00 | | 1 818 714.00 |
VW T.V.A. | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 961.00 | 1 296 961.00 | | 1 296 961.00 |