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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 576.00 | 21 593.00 | 14 983.00 | 36 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 309.00 | 45 593.00 | 103 716.00 | 149 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 084.00 | | 80 084.00 | 80 084.00 |
BZ Autres créances | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CF Disponibilités | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 995.00 | | 222 995.00 | 222 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 304.00 | 45 593.00 | 326 711.00 | 372 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 409.00 | | | 166 409.00 |
EA Autres dettes | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 711.00 | | | 326 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 596.00 | | 667 596.00 | 667 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 596.00 | | 667 596.00 | 667 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 38 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 697.00 | | | 694 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 525.00 | | | 688 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 075.00 | | 3 271.00 | 146 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 499.00 | | 3 271.00 | 85 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 259.00 | 3 335.00 | | 42 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 3 335.00 | | 18 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UX Autres créances clients | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 519.00 | 240 519.00 | | 240 519.00 |