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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 193.00 | 30 851.00 | 6 342.00 | 37 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 128.00 | 54 851.00 | 10 277.00 | 65 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 153 643.00 | | 153 643.00 | 153 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 470.00 | 54 851.00 | 233 619.00 | 288 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 610.00 | | | 162 610.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 790.00 | | | 223 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 619.00 | | | 233 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 789.00 | | | 223 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 004.00 | | 124.00 | 65 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 124.00 | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 773.00 | 3 079.00 | | 51 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 3 079.00 | | 27 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 789.00 | 223 789.00 | | 223 789.00 |