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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 193.00 | 33 786.00 | 3 407.00 | 37 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 250.00 | 57 786.00 | 7 464.00 | 65 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 172 787.00 | | 172 787.00 | 172 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 644.00 | | 228 644.00 | 228 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 894.00 | 57 786.00 | 236 107.00 | 293 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
DL TOTAL (I) | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 259.00 | | | 201 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 128.00 | | 122.00 | 65 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935.00 | | 122.00 | 3 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 851.00 | 2 935.00 | | 54 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 851.00 | 2 935.00 | | 30 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 914.00 | 2 639.00 | 4 057.00 | 59 914.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 260.00 | 201 260.00 | | 201 260.00 |