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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 193.00 | 24 695.00 | 12 498.00 | 37 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 959.00 | 48 695.00 | 16 264.00 | 64 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
BZ Autres créances | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CF Disponibilités | 188 194.00 | | 188 194.00 | 188 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 501.00 | | 287 501.00 | 287 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 460.00 | 48 695.00 | 303 765.00 | 352 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 768.00 | | | 182 768.00 |
EA Autres dettes | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 765.00 | | | 303 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 551.00 | | | 252 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 309.00 | | 693.00 | 149 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 043.00 | | 3 766.00 | 85 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 043.00 | | 64 959.00 | 85 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 576.00 | | 617.00 | 36 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 733.00 | | 76.00 | 88 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 593.00 | 3 102.00 | | 45 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 593.00 | 3 102.00 | | 21 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 551.00 | 252 551.00 | | 252 551.00 |