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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 193.00 | 27 773.00 | 9 420.00 | 37 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 004.00 | 51 773.00 | 13 231.00 | 65 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CF Disponibilités | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 401.00 | | 237 401.00 | 237 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 405.00 | 51 773.00 | 250 633.00 | 302 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 063.00 | | | -11 063.00 |
DL TOTAL (I) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 959.00 | | | 189 959.00 |
EA Autres dettes | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 480.00 | | | 244 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 633.00 | | | 250 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 479.00 | | | 244 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 959.00 | | 45.00 | 64 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | 45.00 | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 695.00 | 3 079.00 | | 48 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | 3 079.00 | | 24 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 907.00 | 89 096.00 | 3 811.00 | 92 907.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 479.00 | 244 479.00 | | 244 479.00 |