| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 356.00 | 69 301.00 | 20 055.00 | 89 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 737.00 | 69 301.00 | 20 436.00 | 89 737.00 |
BT Marchandises | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CF Disponibilités | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 746.00 | 69 301.00 | 59 445.00 | 128 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 986.00 | 8 334.00 | | 4 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 733.00 | -3 348.00 | | 11 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | 975.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 17 894.00 | 6 461.00 | | 17 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 165.00 | 18 605.00 | | 10 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 8 082.00 | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 722.00 | 6 091.00 | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 551.00 | 32 779.00 | | 41 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 445.00 | 39 240.00 | | 59 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 080.00 | 32 779.00 | | 40 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 476.00 | | 215 476.00 | 215 476.00 |
FG Production vendue services | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 995.00 | | 220 995.00 | 220 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 300.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437.00 | -384.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 724.00 | 185 165.00 | | 231 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 991.00 | 188 513.00 | | 219 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 733.00 | -3 348.00 | | 11 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 934.00 | | 4 715.00 | 98 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 913.00 | 89 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | 89 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 559.00 | | 4 709.00 | 98 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 6.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 404.00 | 8 664.00 | 13 767.00 | 74 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 404.00 | 8 664.00 | 13 767.00 | 74 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 149.00 | 8 678.00 | 1 471.00 | 10 149.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 551.00 | 40 080.00 | 1 471.00 | 41 551.00 |