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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 501.00 | 82 598.00 | 7 903.00 | 90 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 894.00 | 82 598.00 | 8 296.00 | 90 894.00 |
BT Marchandises | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 803.00 | 82 598.00 | 42 205.00 | 124 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 8 106.00 | 16 669.00 | | 8 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 607.00 | -8 563.00 | | -1 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75.00 | 375.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 7 124.00 | 9 031.00 | | 7 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 206.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 517.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 540.00 | 21 685.00 | | 22 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 081.00 | 39 473.00 | | 35 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 205.00 | 48 505.00 | | 42 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 289.00 | | 232 289.00 | 232 289.00 |
FG Production vendue services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 939.00 | | 235 939.00 | 235 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 61.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 239.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 243.00 | 241 437.00 | | 242 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 850.00 | 250 001.00 | | 243 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 607.00 | -8 563.00 | | -1 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 731.00 | | 998.00 | 90 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 90 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 90 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 344.00 | | 992.00 | 90 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 6.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 710.00 | 8 723.00 | 834.00 | 74 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 710.00 | 8 723.00 | 834.00 | 74 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |