| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 344.00 | 74 710.00 | 15 634.00 | 90 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 731.00 | 74 710.00 | 16 021.00 | 90 731.00 |
BT Marchandises | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 215.00 | 74 710.00 | 48 505.00 | 123 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 16 669.00 | 4 986.00 | | 16 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 563.00 | 11 733.00 | | -8 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 675.00 | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 9 031.00 | 17 894.00 | | 9 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 495.00 | 10 165.00 | | 4 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 165.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 10 007.00 | | 11 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 685.00 | 17 722.00 | | 21 685.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | 3 140.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 473.00 | 41 551.00 | | 39 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 505.00 | 59 445.00 | | 48 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 884.00 | | 229 884.00 | 229 884.00 |
FG Production vendue services | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 912.00 | | 233 912.00 | 233 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 129.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 274.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 25.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 437.00 | 231 724.00 | | 241 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 001.00 | 219 991.00 | | 250 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 563.00 | 11 733.00 | | -8 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 737.00 | | 4 026.00 | 89 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 90 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 90 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 356.00 | | 4 020.00 | 89 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 6.00 | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 301.00 | 8 441.00 | 3 032.00 | 69 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 301.00 | 8 441.00 | 3 032.00 | 69 301.00 |