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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 523.00 | 87 377.00 | 5 145.00 | 92 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 928.00 | 87 377.00 | 5 550.00 | 92 928.00 |
BT Marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 585.00 | 317.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CF Disponibilités | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 536.00 | 1 585.00 | 58 951.00 | 60 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 464.00 | 88 962.00 | 64 501.00 | 153 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 7 142.00 | 6 499.00 | | 7 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | 643.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 30 370.00 | 7 692.00 | | 30 370.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 1 076.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 11 017.00 | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 195.00 | 19 722.00 | | 19 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 131.00 | 32 616.00 | | 34 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 501.00 | 40 308.00 | | 64 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 131.00 | 32 616.00 | | 34 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 606.00 | | 144 606.00 | 144 606.00 |
FG Production vendue services | | 33.00 | 33.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 606.00 | 33.00 | 144 639.00 | 144 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 226.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 301.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 133.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 133.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 960.00 | 168.00 | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 465.00 | 241 187.00 | | 196 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 787.00 | 240 544.00 | | 173 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 677.00 | 643.00 | | 22 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 763.00 | | 1 165.00 | 91 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 363.00 | | 1 160.00 | 91 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 056.00 | 2 321.00 | | 85 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 056.00 | 2 321.00 | | 85 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |