| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 316.00 | 2 498.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 145.00 | 88 589.00 | 3 555.00 | 92 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 370.00 | 88 905.00 | 6 464.00 | 95 370.00 |
BT Marchandises | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 585.00 | 317.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 447.00 | 1 585.00 | 75 862.00 | 77 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 817.00 | 90 490.00 | 82 326.00 | 172 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 29 820.00 | 7 142.00 | | 29 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 739.00 | 22 677.00 | | 15 739.00 |
DL TOTAL (I) | 46 109.00 | 30 370.00 | | 46 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001.00 | 5 000.00 | | 5 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 2 251.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 7 684.00 | | 9 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 707.00 | 19 195.00 | | 18 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 216.00 | 34 131.00 | | 36 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 326.00 | 64 501.00 | | 82 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 909.00 | 34 131.00 | | 31 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 10 000.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 10 000.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 9 960.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 233.00 | 196 465.00 | | 198 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 493.00 | 173 787.00 | | 182 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 739.00 | 22 677.00 | | 15 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 928.00 | | 2 820.00 | 92 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 95 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 94 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 523.00 | | 2 815.00 | 92 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 5.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 378.00 | 1 906.00 | 378.00 | 87 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 378.00 | 1 906.00 | 378.00 | 87 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 693.00 | 4 307.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 217.00 | 31 910.00 | 4 307.00 | 36 217.00 |