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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 782.00 | 12 234.00 | 547.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 394.00 | 56 860.00 | 21 534.00 | 78 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 985.00 | 11 478.00 | 35 507.00 | 46 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 227.00 | 82 923.00 | 81 303.00 | 164 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 695.00 | 9 932.00 | 125 763.00 | 135 695.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 372 519.00 | | 372 519.00 | 372 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 462.00 | | 193 462.00 | 193 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 514.00 | 9 932.00 | 732 582.00 | 742 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 741.00 | 92 855.00 | 813 886.00 | 906 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
DL TOTAL (I) | 240 442.00 | | | 240 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 363.00 | | | 346 363.00 |
EA Autres dettes | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 444.00 | | | 573 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 886.00 | | | 813 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 317.00 | | | 518 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 961.00 | | 3 415 961.00 | 3 415 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 961.00 | | 3 415 961.00 | 3 415 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 515.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 309.00 | | | 3 451 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 742.00 | | | 3 256 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 975.00 | 25 516.00 | 24 568.00 | 81 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 1 566.00 | 1 116.00 | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 840.00 | 23 950.00 | 23 452.00 | 67 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 074.00 | 18 006.00 | 25 068.00 | 43 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 463.00 | | | 193 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 720.00 | 358 005.00 | 187 157.00 | 176 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 386.00 | 518 318.00 | 25 068.00 | 543 386.00 |