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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 770.00 | 149 273.00 | 16 497.00 | 165 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 062.00 | 138 539.00 | 52 523.00 | 191 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 097.00 | 302 504.00 | 99 593.00 | 402 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 982.00 | 9 932.00 | 261 050.00 | 270 982.00 |
BZ Autres créances | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
CF Disponibilités | 715 448.00 | | 715 448.00 | 715 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 269.00 | | 225 269.00 | 225 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 663.00 | 9 932.00 | 1 336 731.00 | 1 346 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 760.00 | 312 436.00 | 1 436 324.00 | 1 748 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 141 928.00 | 138 251.00 | | 141 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 122.00 | 3 676.00 | | 48 122.00 |
DL TOTAL (I) | 212 435.00 | 164 313.00 | | 212 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 915.00 | 775 062.00 | | 745 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 958.00 | 32 961.00 | | 56 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 333.00 | 183 631.00 | | 89 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 162.00 | 408 054.00 | | 269 162.00 |
EA Autres dettes | 62 521.00 | 65 976.00 | | 62 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 889.00 | 1 465 684.00 | | 1 223 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 324.00 | 1 629 996.00 | | 1 436 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 016.00 | 687 465.00 | | 551 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 297.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 148.00 | | 17 949.00 | 384 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 140.00 | | 15 692.00 | 341 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 316.00 | | 2 257.00 | 28 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 166.00 | 55 338.00 | | 247 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 474.00 | 55 338.00 | | 232 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UX Autres créances clients | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 543.00 | 129 628.00 | 615 915.00 | 745 543.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 269.00 | 225 269.00 | | 225 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 314.00 | 604 314.00 | | 604 314.00 |
VW T.V.A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 931.00 | 551 016.00 | 615 915.00 | 1 166 931.00 |