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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 789.00 | 110 321.00 | 34 467.00 | 144 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 830.00 | 64 911.00 | 106 919.00 | 171 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 670.00 | 189 925.00 | 170 745.00 | 360 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 812.00 | 9 932.00 | 221 879.00 | 231 812.00 |
BZ Autres créances | 102 740.00 | | 102 740.00 | 102 740.00 |
CF Disponibilités | 273 161.00 | | 273 161.00 | 273 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 329.00 | | 289 329.00 | 289 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 789.00 | 9 932.00 | 896 857.00 | 906 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 459.00 | 199 857.00 | 1 067 602.00 | 1 267 459.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 403.00 | | | 277 403.00 |
DL TOTAL (I) | 410 636.00 | | | 410 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 628.00 | | | 334 628.00 |
EA Autres dettes | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 965.00 | | | 656 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 602.00 | | | 1 067 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 485.00 | | | 540 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 622.00 | | 4 491 622.00 | 4 491 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 622.00 | | 4 491 622.00 | 4 491 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 494 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 502.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 258.00 | | | 4 521 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 854.00 | | | 4 243 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 403.00 | | | 277 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 378.00 | | 53 553.00 | 339 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 261.00 | 360 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 261.00 | 316 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 328.00 | | 53 553.00 | 295 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 377.00 | 55 401.00 | 27 853.00 | 162 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 685.00 | 55 401.00 | 27 853.00 | 147 685.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 628.00 | 334 628.00 | | 334 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
UX Autres créances clients | 231 812.00 | 231 812.00 | | 231 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 364.00 | 36 887.00 | 63 477.00 | 100 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 330.00 | 289 330.00 | | 289 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 240.00 | 623 882.00 | 24 358.00 | 648 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 963.00 | 540 486.00 | 63 477.00 | 603 963.00 |