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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 728.00 | 130 661.00 | 25 068.00 | 155 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 412.00 | 101 813.00 | 83 599.00 | 185 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 148.00 | 247 166.00 | 136 982.00 | 384 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 408.00 | 9 932.00 | 129 476.00 | 139 408.00 |
BZ Autres créances | 173 711.00 | | 173 711.00 | 173 711.00 |
CF Disponibilités | 975 589.00 | | 975 589.00 | 975 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 239.00 | | 214 239.00 | 214 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 946.00 | 9 932.00 | 1 493 014.00 | 1 502 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 095.00 | 257 098.00 | 1 629 996.00 | 1 887 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 138 251.00 | 110 848.00 | | 138 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | 277 404.00 | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 164 313.00 | 410 636.00 | | 164 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 062.00 | 100 712.00 | | 775 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 961.00 | 53 003.00 | | 32 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 631.00 | 107 263.00 | | 183 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 054.00 | 334 628.00 | | 408 054.00 |
EA Autres dettes | 65 976.00 | 61 360.00 | | 65 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 684.00 | 656 966.00 | | 1 465 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 996.00 | 1 067 602.00 | | 1 629 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 465.00 | 603 963.00 | | 687 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 347.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 670.00 | | 25 311.00 | 360 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 384 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 341 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 620.00 | | 24 854.00 | 316 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 358.00 | | 458.00 | 29 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 925.00 | 57 345.00 | 105.00 | 189 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 233.00 | 57 345.00 | 105.00 | 175 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 631.00 | 183 631.00 | | 183 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
UX Autres créances clients | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 765.00 | 29 507.00 | 671 384.00 | 774 765.00 |
VI Groupe et associés | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 239.00 | 214 239.00 | | 214 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 623.00 | 550 623.00 | | 550 623.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 723.00 | 687 465.00 | 671 384.00 | 1 432 723.00 |