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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 053.00 | 89 752.00 | 39 300.00 | 129 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 274.00 | 57 932.00 | 108 341.00 | 166 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 378.00 | 162 377.00 | 177 000.00 | 339 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 147.00 | 9 932.00 | 172 214.00 | 182 147.00 |
BZ Autres créances | 228 949.00 | | 228 949.00 | 228 949.00 |
CF Disponibilités | 202 159.00 | | 202 159.00 | 202 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 308.00 | | 189 308.00 | 189 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 307.00 | 9 932.00 | 797 375.00 | 807 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 685.00 | 172 309.00 | 974 376.00 | 1 146 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DG Autres réserves | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
DL TOTAL (I) | 233 232.00 | | | 233 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 601.00 | | | 179 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 872.00 | | | 419 872.00 |
EA Autres dettes | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 143.00 | | | 741 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 376.00 | | | 974 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 108.00 | | | 667 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 881 636.00 | | 3 881 636.00 | 3 881 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 636.00 | | 3 881 636.00 | 3 881 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 180.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 739.00 | | | 41 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 962.00 | | | 3 951 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 000.00 | | | 3 817 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 173.00 | | 27 039.00 | 318 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 339 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 295 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 522.00 | | 21 639.00 | 279 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 958.00 | | 5 400.00 | 23 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 181.00 | 53 181.00 | 3 985.00 | 113 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 489.00 | 53 181.00 | 3 985.00 | 98 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 569.00 | 216 569.00 | | 216 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
UX Autres créances clients | 182 147.00 | 182 147.00 | | 182 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 036.00 | 41 053.00 | 63 983.00 | 105 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VP Divers | 228 949.00 | 228 949.00 | | 228 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 871.00 | 229 871.00 | | 229 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 309.00 | 189 309.00 | | 189 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 763.00 | 600 405.00 | 24 358.00 | 624 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 091.00 | 667 108.00 | 63 983.00 | 731 091.00 |