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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 601.00 | 5 948.00 | 7 653.00 | 13 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621.00 | 3 925.00 | 2 696.00 | 6 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 137.00 | 30 386.00 | 955 751.00 | 986 137.00 |
BT Marchandises | 609 082.00 | | 609 082.00 | 609 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 883.00 | 34 042.00 | 133 841.00 | 167 883.00 |
BZ Autres créances | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 896.00 | 34 042.00 | 860 854.00 | 894 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 033.00 | 64 429.00 | 1 816 605.00 | 1 881 033.00 |
CU Autres participations | 960 903.00 | 20 513.00 | 940 389.00 | 960 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 660.00 | | | 235 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DH Report à nouveau | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 358.00 | | | -18 358.00 |
DL TOTAL (I) | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 912.00 | | | 239 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 777.00 | | | 463 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 918.00 | | | 777 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 229.00 | | | 1 582 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 605.00 | | | 1 816 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 521.00 | | | 1 423 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000 004.00 | | 6 000 004.00 | 6 000 004.00 |
FG Production vendue services | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 274.00 | | 6 025 274.00 | 6 025 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 562.00 | |
GE Autres charges | | | 48 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 682.00 | | | 6 094 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 040.00 | | | 6 113 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 358.00 | | | -18 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 411.00 | | 6 726.00 | 979 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | | 6 726.00 | 13 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 915.00 | | | 965 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 3 626.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 3 626.00 | | 6 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 067.00 | 15 562.00 | 57 586.00 | 76 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 985.00 | 21 156.00 | 57 586.00 | 90 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 985.00 | 21 156.00 | 57 586.00 | 90 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 562.00 | 57 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 560.00 | 463 560.00 | | 463 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 918.00 | 777 918.00 | | 777 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
VB T. V. A. | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 088.00 | 67 380.00 | 158 708.00 | 226 088.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 112.00 | 244 100.00 | 5 012.00 | 249 112.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 229.00 | 1 423 521.00 | 158 708.00 | 1 582 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
ST Autres comptes | 181 526.00 | | | 181 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 785.00 | | | 212 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 077.00 | | | 547 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 343.00 | | | 581 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 934.00 | | | 523 934.00 |