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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 494.00 | | 412 494.00 | 412 494.00 |
AP Constructions | 333 645.00 | 314 970.00 | 18 674.00 | 333 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 246.00 | 178 145.00 | 15 101.00 | 193 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 433.00 | 31 837.00 | 32 596.00 | 64 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 556.00 | 524 953.00 | 488 603.00 | 1 013 556.00 |
BT Marchandises | 851 573.00 | | 851 573.00 | 851 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 426.00 | 61 858.00 | 268 567.00 | 330 426.00 |
BZ Autres créances | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CF Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 428.00 | 61 858.00 | 1 296 570.00 | 1 358 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 984.00 | 586 811.00 | 1 785 173.00 | 2 371 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 660.00 | | | 235 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DG Autres réserves | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 351 737.00 | | | 351 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 654.00 | | | 1 025 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 872.00 | | | 1 426 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 173.00 | | | 1 785 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 473.00 | | | 1 403 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 993 914.00 | | 7 993 914.00 | 7 993 914.00 |
FD Production vendue biens | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FG Production vendue services | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 304.00 | | 8 008 304.00 | 8 008 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 601 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 039 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 868.00 | | | 8 045 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 462.00 | | | 8 044 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 768.00 | 23 667.00 | 482.00 | 501 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 768.00 | 23 667.00 | 482.00 | 501 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 171.00 | | 608.00 | 7 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 171.00 | | 608.00 | 7 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 654.00 | 1 025 654.00 | | 1 025 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 500.00 | 236 101.00 | 23 399.00 | 259 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 746.00 | 413 746.00 | | 413 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 484.00 | 413 746.00 | 9 738.00 | 423 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 872.00 | 1 403 473.00 | 23 399.00 | 1 426 872.00 |