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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 494.00 | | 412 494.00 | 412 494.00 |
AP Constructions | 345 091.00 | 309 822.00 | 35 269.00 | 345 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 579.00 | 168 413.00 | 9 166.00 | 177 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 836.00 | 17 238.00 | 7 599.00 | 24 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 739.00 | 495 473.00 | 474 266.00 | 969 739.00 |
BT Marchandises | 642 939.00 | | 642 939.00 | 642 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 489.00 | 22 790.00 | 137 699.00 | 160 489.00 |
BZ Autres créances | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CF Disponibilités | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 383.00 | 22 790.00 | 896 593.00 | 919 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 123.00 | 518 263.00 | 1 370 859.00 | 1 889 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 660.00 | | | 235 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DH Report à nouveau | -21 091.00 | | | -21 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857.00 | | | -857.00 |
DL TOTAL (I) | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 776.00 | | | 225 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 053.00 | | | 815 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 341.00 | | | 1 137 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 859.00 | | | 1 370 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 851.00 | | | 1 047 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 391 270.00 | | 6 391 270.00 | 6 391 270.00 |
FG Production vendue services | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 027.00 | | 6 405 027.00 | 6 405 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 354.00 | | | 6 433 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434 212.00 | | | 6 434 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857.00 | | | -857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 042.00 | | 11 252.00 | 34 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 042.00 | | 11 252.00 | 34 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 042.00 | | 11 252.00 | 34 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 053.00 | 815 053.00 | | 815 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 776.00 | 136 286.00 | 89 490.00 | 225 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 120.00 | 219 382.00 | 9 738.00 | 229 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 341.00 | 1 047 851.00 | 89 490.00 | 1 137 341.00 |