| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 494.00 | | 412 494.00 | 412 494.00 |
AP Constructions | 328 701.00 | 307 687.00 | 21 014.00 | 328 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 875.00 | 172 376.00 | 19 498.00 | 191 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 929.00 | 21 705.00 | 42 224.00 | 63 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 737.00 | 501 768.00 | 504 968.00 | 1 006 737.00 |
BT Marchandises | 819 071.00 | | 819 071.00 | 819 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 085.00 | 45 532.00 | 187 553.00 | 233 085.00 |
BZ Autres créances | 68 804.00 | | 68 804.00 | 68 804.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 875.00 | 45 532.00 | 1 164 343.00 | 1 209 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 612.00 | 547 300.00 | 1 669 311.00 | 2 216 612.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 660.00 | | | 235 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
DH Report à nouveau | -21 677.00 | | | -21 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
DL TOTAL (I) | 350 332.00 | | | 350 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 682.00 | | | 1 083 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 873.00 | | | 120 873.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 808.00 | | | 1 311 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 311.00 | | | 1 669 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 808.00 | | | 1 311 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 531 652.00 | | 7 531 652.00 | 7 531 652.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 704.00 | | 7 539 704.00 | 7 539 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 567 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 18 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 466 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 313.00 | | | 7 582 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 771.00 | | | 7 465 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 542.00 | | | 116 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 408.00 | 28 813.00 | 18 689.00 | 35 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 408.00 | 28 813.00 | 18 689.00 | 35 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 682.00 | 1 083 682.00 | | 1 083 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 568.00 | 321 830.00 | 9 738.00 | 331 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 808.00 | 1 311 808.00 | | 1 311 808.00 |