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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 494.00 | | 412 494.00 | 412 494.00 |
AP Constructions | 333 645.00 | 322 406.00 | 11 239.00 | 333 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 731.00 | 185 392.00 | 16 339.00 | 201 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 003.00 | 44 623.00 | 45 380.00 | 90 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 611.00 | 552 420.00 | 495 191.00 | 1 047 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 219.00 | -2 219.00 | |
BT Marchandises | 1 007 264.00 | | 1 007 264.00 | 1 007 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 786.00 | | 123 786.00 | 123 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 795.00 | 64 399.00 | 195 396.00 | 259 795.00 |
BZ Autres créances | 177 684.00 | | 177 684.00 | 177 684.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 387.00 | 66 619.00 | 1 524 768.00 | 1 591 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 998.00 | 619 039.00 | 2 019 959.00 | 2 638 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 660.00 | | | 235 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DG Autres réserves | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
DL TOTAL (I) | 401 808.00 | | | 401 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 813.00 | | | 505 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 676.00 | | | 992 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 838.00 | | | 1 602 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 959.00 | | | 2 019 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 606.00 | | | 1 583 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 953.00 | 27 468.00 | | 524 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 953.00 | 27 468.00 | | 524 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 563.00 | 8 749.00 | | 6 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 219.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 858.00 | 2 542.00 | | 61 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 858.00 | 4 761.00 | | 61 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 676.00 | 992 676.00 | | 992 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 813.00 | 486 580.00 | 19 233.00 | 505 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 827.00 | 458 827.00 | | 458 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 565.00 | 458 827.00 | 9 738.00 | 468 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 838.00 | 1 583 606.00 | 19 233.00 | 1 602 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |