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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 1 365.00 | 1 222.00 | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 583.00 | 34 793.00 | 16 790.00 | 51 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 030.00 | 30 728.00 | 20 302.00 | 51 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 188.00 | 66 886.00 | 47 302.00 | 114 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
BN En cours de production de biens | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 581.00 | 2 044.00 | 174 537.00 | 176 581.00 |
BZ Autres créances | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 130.00 | 2 044.00 | 323 087.00 | 325 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 318.00 | 68 930.00 | 370 388.00 | 439 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
DH Report à nouveau | -16 120.00 | -21 235.00 | | -16 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 655.00 | 5 115.00 | | 22 655.00 |
DL TOTAL (I) | 90 057.00 | 67 402.00 | | 90 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 281.00 | 37 042.00 | | 29 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 147.00 | 17 251.00 | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 108.00 | 51 480.00 | | 154 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 987.00 | 64 538.00 | | 81 987.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 10 420.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 331.00 | 180 732.00 | | 280 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 388.00 | 248 134.00 | | 370 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 331.00 | 178 579.00 | | 280 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 790.00 | 32 450.00 | | 26 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 475.00 | | 15 713.00 | 98 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | 915.00 | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 173.00 | | 13 440.00 | 89 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | | 1 357.00 | 7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 267.00 | 11 619.00 | | 55 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 957.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 859.00 | 10 662.00 | | 54 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 108.00 | 154 108.00 | | 154 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 363.00 | 224 363.00 | | 224 363.00 |
VW T.V.A. | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 331.00 | 280 331.00 | | 280 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 4 887.00 | | 3 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | 7 372.00 | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 123 937.00 | 103 655.00 | | 123 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 135.00 | 33 544.00 | | 33 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 432.00 | 18 526.00 | | 13 432.00 |
YT Sous‐traitance | 71 663.00 | 44 170.00 | | 71 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 528.00 | 16 353.00 | | 19 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | 2 291.00 | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | 7 178.00 | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 930.00 | 141 404.00 | | 158 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 955.00 | 108 904.00 | | 135 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 624.00 | 205 093.00 | | 257 624.00 |