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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 836.00 | 6.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 377.00 | 62 840.00 | 17 538.00 | 80 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 342.00 | 77 072.00 | 79 270.00 | 156 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 049.00 | 142 748.00 | 110 301.00 | 253 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
BN En cours de production de biens | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 602.00 | | 448 602.00 | 448 602.00 |
BZ Autres créances | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 524.00 | | 669 524.00 | 669 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 573.00 | 142 748.00 | 779 826.00 | 922 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DG Autres réserves | 28 163.00 | 25 149.00 | | 28 163.00 |
DH Report à nouveau | | -40 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 360.00 | 43 374.00 | | 37 360.00 |
DL TOTAL (I) | 136 074.00 | 98 714.00 | | 136 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 361.00 | 180 473.00 | | 225 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 39 096.00 | | 3 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 690.00 | 10 497.00 | | 23 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 106.00 | 174 786.00 | | 298 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 228.00 | 66 703.00 | | 92 228.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 955.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 751.00 | 472 509.00 | | 643 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 826.00 | 571 224.00 | | 779 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 519.00 | 381 668.00 | | 575 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 51 679.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 812.00 | | 11 707.00 | 251 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 470.00 | 253 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 148.00 | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 322.00 | 236 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 334.00 | | 11 707.00 | 234 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 696.00 | 27 522.00 | 10 470.00 | 125 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 460.00 | 1 148.00 | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 172.00 | 27 062.00 | 9 322.00 | 122 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 106.00 | 298 106.00 | | 298 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 402 901.00 | 402 901.00 | | 402 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VC Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 266.00 | 157 034.00 | 68 232.00 | 225 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 882.00 | 486 882.00 | | 486 882.00 |
VW T.V.A. | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 062.00 | 551 830.00 | 68 232.00 | 620 062.00 |