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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 2 446.00 | 881.00 | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 713.00 | 42 618.00 | 26 095.00 | 68 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 866.00 | 29 063.00 | 77 803.00 | 106 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 893.00 | 74 126.00 | 113 767.00 | 187 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
BN En cours de production de biens | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 550.00 | | 256 550.00 | 256 550.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 439.00 | | 448 439.00 | 448 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 332.00 | 74 126.00 | 562 206.00 | 636 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | 1 163.00 | | 2 551.00 |
DG Autres réserves | 19 506.00 | 14 359.00 | | 19 506.00 |
DH Report à nouveau | | -16 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 643.00 | 22 655.00 | | 65 643.00 |
DL TOTAL (I) | 155 700.00 | 90 057.00 | | 155 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 754.00 | 29 281.00 | | 46 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 147.00 | 14 147.00 | | 25 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 903.00 | 154 108.00 | | 212 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 881.00 | 81 987.00 | | 112 881.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | 809.00 | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 506.00 | 280 331.00 | | 406 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 206.00 | 370 388.00 | | 562 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 506.00 | 280 331.00 | | 406 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 663.00 | 26 790.00 | | 45 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 188.00 | | 86 521.00 | 114 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 816.00 | 187 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 816.00 | 175 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | 740.00 | 2 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 613.00 | | 85 781.00 | 102 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 886.00 | 18 975.00 | 11 735.00 | 66 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 081.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 521.00 | 17 894.00 | 11 735.00 | 65 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 903.00 | 212 903.00 | | 212 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 243 528.00 | | | 243 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VI Groupe et associés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 403.00 | 307 403.00 | | 307 403.00 |
VW T.V.A. | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 506.00 | 406 506.00 | | 406 506.00 |