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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 056.00 | 934.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 565.00 | 50 813.00 | 19 752.00 | 70 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 513.00 | 45 048.00 | 103 465.00 | 148 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 055.00 | 98 917.00 | 133 138.00 | 232 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
BN En cours de production de biens | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 787.00 | | 249 787.00 | 249 787.00 |
BZ Autres créances | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 409.00 | | 520 409.00 | 520 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 464.00 | 98 917.00 | 653 547.00 | 752 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DG Autres réserves | 25 149.00 | 19 506.00 | | 25 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 360.00 | 65 643.00 | | -40 360.00 |
DL TOTAL (I) | 55 340.00 | 155 700.00 | | 55 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 413.00 | 46 754.00 | | 194 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 373.00 | 25 147.00 | | 22 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 703.00 | 212 903.00 | | 260 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 719.00 | 112 881.00 | | 120 719.00 |
EA Autres dettes | | 8 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 207.00 | 406 506.00 | | 598 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 547.00 | 562 206.00 | | 653 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 760.00 | 406 506.00 | | 470 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 227.00 | 45 663.00 | | 28 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 893.00 | | 44 382.00 | 187 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 232 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 219 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | 663.00 | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 579.00 | | 43 719.00 | 175 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 126.00 | 25 011.00 | 220.00 | 74 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 610.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 680.00 | 24 400.00 | 220.00 | 71 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 703.00 | 260 703.00 | | 260 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 629.00 | 36 183.00 | 127 447.00 | 163 629.00 |
VI Groupe et associés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 982.00 | | | 183 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 926.00 | 321 926.00 | | 321 926.00 |
VW T.V.A. | 86 659.00 | 86 659.00 | | 86 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 207.00 | 470 760.00 | 127 447.00 | 598 207.00 |