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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | 2 480.00 | 5 917.00 | 8 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 998.00 | 2 480.00 | 20 517.00 | 22 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 332 450.00 | 45 992.00 | 3 286 458.00 | 3 332 450.00 |
CF Disponibilités | 2 478 436.00 | | 2 478 436.00 | 2 478 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 566 240.00 | 45 992.00 | 7 520 249.00 | 7 566 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 238.00 | 48 472.00 | 7 540 766.00 | 7 589 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 659.00 | 10 846.00 | | 7 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 414.00 | 284 948.00 | | 269 414.00 |
242 Autres charges externes. | 80 225.00 | 68 536.00 | | 80 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 291.00 | 24 356.00 | | 25 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 389.00 | 219 934.00 | | 286 389.00 |
252 Charges sociales | 61 622.00 | 58 423.00 | | 61 622.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -184 940.00 | -86 599.00 | | -184 940.00 |
280 Produits financiers | 201 187.00 | 137 635.00 | | 201 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 122 925.00 | 899.00 | | 2 122 925.00 |
294 Charges financières | 56 467.00 | 79 484.00 | | 56 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 201 464.00 | 899.00 | | 1 201 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | 3 127.00 | | 38 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 842 701.00 | -31 575.00 | | 842 701.00 |
DA Capital social ou individuel | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
DG Autres réserves | 6 492 785.00 | 6 492 785.00 | | 6 492 785.00 |
DH Report à nouveau | -31 575.00 | | | -31 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 701.00 | -31 575.00 | | 842 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 199.00 | 6 573 498.00 | | 7 416 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 29.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 2 463.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | 2 235.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 567.00 | 14 720.00 | | 124 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 766.00 | 6 588 218.00 | | 7 540 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 242.00 | | | 1 438 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 582.00 | | | 1 436 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 827.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 827.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 367.00 | | | 1 749 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 354.00 | 1 755 354.00 | | 1 755 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 567.00 | 124 567.00 | | 124 567.00 |