| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 006.00 | 4 418.00 | 1 588.00 | 6 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 906.00 | 4 418.00 | 148 488.00 | 152 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 229 894.00 | | 2 229 894.00 | 2 229 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244 879.00 | 228 765.00 | 4 016 114.00 | 4 244 879.00 |
CF Disponibilités | 493 291.00 | | 493 291.00 | 493 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 790.00 | 228 765.00 | 6 743 025.00 | 6 971 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 695.00 | 233 183.00 | 6 891 512.00 | 7 124 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
DG Autres réserves | 7 303 911.00 | 7 303 911.00 | | 7 303 911.00 |
DH Report à nouveau | -127 356.00 | | | -127 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 026.00 | -127 356.00 | | -442 026.00 |
DL TOTAL (I) | 6 846 817.00 | 7 288 843.00 | | 6 846 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 80.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 154.00 | 1 877.00 | | 21 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 3 923.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 962.00 | 12 346.00 | | 21 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 696.00 | 18 226.00 | | 44 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 512.00 | 7 307 069.00 | | 6 891 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 47 776.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 20 914.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 682.00 | 306 158.00 | | 235 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 708.00 | 433 514.00 | | 677 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 026.00 | -127 356.00 | | -442 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 236.00 | | 122 670.00 | 30 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 636.00 | | 370.00 | 5 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | 122 300.00 | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576.00 | 1 842.00 | 4 418.00 | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 1 842.00 | 4 418.00 | 2 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 894.00 | 2 229 894.00 | | 2 229 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 620.00 | 2 233 620.00 | | 2 233 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |