| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 321.00 | 5 754.00 | 3 567.00 | 9 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 131.00 | 305 764.00 | 642 367.00 | 948 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 760 631.00 | 25 000.00 | 735 631.00 | 760 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 304 561.00 | 114 848.00 | 3 189 713.00 | 3 304 561.00 |
CF Disponibilités | 420 181.00 | | 420 181.00 | 420 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 454.00 | 139 848.00 | 4 358 606.00 | 4 498 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 585.00 | 445 612.00 | 5 000 973.00 | 5 446 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 810.00 | 300 010.00 | 30 800.00 | 330 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 040.00 | 1 327 040.00 | | 1 327 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
DG Autres réserves | 5 650 197.00 | 5 899 351.00 | | 5 650 197.00 |
DH Report à nouveau | -2 032 093.00 | -2 062 660.00 | | -2 032 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 183.00 | 30 567.00 | | -7 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 948 169.00 | 5 204 506.00 | | 4 948 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950.00 | 2 008.00 | | 2 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 231.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 780.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 18 735.00 | | 46 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 804.00 | 23 754.00 | | 52 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 973.00 | 5 228 260.00 | | 5 000 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 210.00 | 343 349.00 | | 603 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 393.00 | 312 782.00 | | 610 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 183.00 | 30 567.00 | | -7 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 236.00 | | 351 446.00 | 600 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 948 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 9 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | | 1 446.00 | 11 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 810.00 | | 350 000.00 | 588 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 592.00 | 2 713.00 | 3 551.00 | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 2 713.00 | 3 551.00 | 6 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 632.00 | 760 632.00 | | 760 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 712.00 | 761 712.00 | | 761 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |