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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | 5 125.00 | 112.00 | 5 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 816.00 | | 230 816.00 | 230 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 053.00 | 5 125.00 | 388 928.00 | 394 053.00 |
BZ Autres créances | 694 129.00 | | 694 129.00 | 694 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 379 193.00 | 5 010.00 | 3 374 183.00 | 3 379 193.00 |
CF Disponibilités | 840 913.00 | | 840 913.00 | 840 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 346.00 | 5 010.00 | 4 941 336.00 | 4 946 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 399.00 | 10 135.00 | 5 330 264.00 | 5 340 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 040.00 | 102 080.00 | | 1 327 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
DG Autres réserves | 6 031 351.00 | 7 303 911.00 | | 6 031 351.00 |
DH Report à nouveau | -569 382.00 | -127 356.00 | | -569 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493 278.00 | -442 026.00 | | -1 493 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 939.00 | 6 846 817.00 | | 5 305 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395.00 | 123.00 | | 1 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 21 154.00 | | 10 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 12 963.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 806.00 | 10 456.00 | | 10 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 325.00 | 44 696.00 | | 24 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 264.00 | 6 891 512.00 | | 5 330 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 125.00 | 450.00 | | 36 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 125.00 | -450.00 | | -36 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 969.00 | 235 682.00 | | 541 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 247.00 | 677 708.00 | | 2 035 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493 278.00 | -442 026.00 | | -1 493 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 900.00 | 278 016.00 | 36 100.00 | 146 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 1 476.00 | 769.00 | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 1 476.00 | 769.00 | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 129.00 | 694 129.00 | | 694 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 240.00 | 726 240.00 | | 726 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |