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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 425.00 | 6 591.00 | 4 833.00 | 11 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 235.00 | 6 591.00 | 593 643.00 | 600 235.00 |
BZ Autres créances | 723 696.00 | | 723 696.00 | 723 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625 644.00 | 171 324.00 | 2 454 320.00 | 2 625 644.00 |
CF Disponibilités | 1 438 556.00 | | 1 438 556.00 | 1 438 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 940.00 | 171 324.00 | 4 634 616.00 | 4 805 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 176.00 | 177 916.00 | 5 228 260.00 | 5 406 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 330 810.00 | | 330 810.00 | 330 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 040.00 | 1 327 040.00 | | 1 327 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
DG Autres réserves | 5 899 351.00 | 6 031 351.00 | | 5 899 351.00 |
DH Report à nouveau | -2 062 659.00 | -569 382.00 | | -2 062 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 566.00 | -1 493 277.00 | | 30 566.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 505.00 | 5 305 939.00 | | 5 204 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 1 395.00 | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 10 802.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 321.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 735.00 | 10 806.00 | | 18 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 754.00 | 24 324.00 | | 23 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 260.00 | 5 330 264.00 | | 5 228 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 36 125.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 907.00 | -36 125.00 | | 17 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | -45.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 349.00 | 541 968.00 | | 343 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 782.00 | 2 035 246.00 | | 312 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 566.00 | -1 493 277.00 | | 30 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 053.00 | 206 553.00 | | 394 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 6 559.00 | | 5 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 816.00 | 199 994.00 | | 388 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 1 837.00 | 370.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 1 837.00 | 370.00 | 5 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 723 696.00 | 723 696.00 | | 723 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 740.00 | 741 740.00 | | 741 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |