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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 440.00 | 47 381.00 | 10 059.00 | 57 440.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 371.00 | 49 589.00 | 43 782.00 | 93 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 633.00 | 308 767.00 | 47 866.00 | 356 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 999.00 | 405 737.00 | 112 261.00 | 517 999.00 |
BT Marchandises | 2 014 097.00 | 129 866.00 | 1 884 231.00 | 2 014 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 417.00 | 610 140.00 | 1 210 276.00 | 1 820 417.00 |
BZ Autres créances | 925 341.00 | | 925 341.00 | 925 341.00 |
CF Disponibilités | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 152.00 | 740 006.00 | 4 133 146.00 | 4 873 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 151.00 | 1 145 744.00 | 4 245 407.00 | 5 391 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 320.00 | 2 794 528.00 | | 2 690 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 482.00 | -104 208.00 | | 204 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 803.00 | 2 965 320.00 | | 3 169 803.00 |
DP Provisions pour risques | 142 208.00 | 137 608.00 | | 142 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 208.00 | 137 608.00 | | 142 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 888.00 | 343 201.00 | | 197 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 326.00 | 444 765.00 | | 272 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 227.00 | 350 920.00 | | 428 227.00 |
EA Autres dettes | 17 987.00 | 9 768.00 | | 17 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 397.00 | 1 148 654.00 | | 933 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 407.00 | 4 251 583.00 | | 4 245 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 509.00 | 805 453.00 | | 735 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 974 021.00 | 1 901 641.00 | 17 875 662.00 | 15 974 021.00 |
FG Production vendue services | 809 351.00 | 63 200.00 | 872 552.00 | 809 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 783 372.00 | 1 964 841.00 | 18 748 213.00 | 16 783 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 052 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 671 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 022 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 837.00 | 37 269.00 | | 33 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 23 259.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 23 259.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 888.00 | -23 259.00 | | 9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 770.00 | 18 086 029.00 | | 19 227 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 023 288.00 | 18 190 237.00 | | 19 023 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 482.00 | -104 208.00 | | 204 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 811.00 | | 10 175.00 | 581 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 987.00 | 517 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 947.00 | 57 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 040.00 | 450 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 870.00 | | 10 175.00 | 510 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 016.00 | 35 596.00 | 73 875.00 | 444 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 885.00 | 4 443.00 | 2 947.00 | 45 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 131.00 | 31 153.00 | 70 928.00 | 398 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 608.00 | 134 000.00 | 129 400.00 | 137 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 810.00 | 129 866.00 | 90 810.00 | 90 810.00 |
6T Sur comptes clients | 581 804.00 | 68 891.00 | 40 554.00 | 581 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 614.00 | 198 757.00 | 131 364.00 | 672 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 222.00 | 332 757.00 | 260 764.00 | 810 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 757.00 | 260 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 326.00 | 272 326.00 | | 272 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 861.00 | | | 1 094 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725 555.00 | | | 725 555.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 985.00 | | | 887 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 987.00 | 2 765 433.00 | 10 554.00 | 2 775 987.00 |
VW T.V.A. | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 509.00 | 735 509.00 | | 735 509.00 |