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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 808.00 | 66 812.00 | 64 996.00 | 131 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 552.00 | 183 988.00 | 128 565.00 | 312 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 218.00 | 270 884.00 | 252 334.00 | 523 218.00 |
BT Marchandises | 8 115 914.00 | 99 663.00 | 8 016 251.00 | 8 115 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 443.00 | 312 969.00 | 2 343 474.00 | 2 656 443.00 |
BZ Autres créances | 312 350.00 | | 312 350.00 | 312 350.00 |
CF Disponibilités | 744 416.00 | | 744 416.00 | 744 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 881 967.00 | 412 632.00 | 11 469 334.00 | 11 881 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 184.00 | 683 516.00 | 11 721 668.00 | 12 405 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 339 290.00 | 3 618 334.00 | | 4 339 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 660.00 | 720 956.00 | | 1 242 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 856 950.00 | 4 614 290.00 | | 5 856 950.00 |
DP Provisions pour risques | 52 780.00 | 64 844.00 | | 52 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 780.00 | 64 844.00 | | 52 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631 926.00 | | | 2 631 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 678.00 | 436 080.00 | | 858 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 290.00 | 672 207.00 | | 1 110 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 662.00 | 714 530.00 | | 1 193 662.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 1 774 852.00 | | 7 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 855.00 | 987.00 | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 938.00 | 3 598 657.00 | | 5 811 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 721 668.00 | 8 277 791.00 | | 11 721 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 631 926.00 | | | 2 631 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 779 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 289 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 068 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 279 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 100 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 366 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 093.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 626 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 847.00 | 123.00 | | 23 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 087.00 | -123.00 | | -6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 596.00 | 283 830.00 | | 456 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 368 381.00 | 28 652 009.00 | | 37 368 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 125 721.00 | 27 931 053.00 | | 36 125 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 660.00 | 720 956.00 | | 1 242 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 547.00 | | 86 745.00 | 618 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 074.00 | 523 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 074.00 | 444 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 690.00 | | 86 745.00 | 539 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 937.00 | 87 021.00 | 182 074.00 | 365 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 169.00 | 915.00 | | 19 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 768.00 | 86 106.00 | 182 074.00 | 346 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 844.00 | 52 780.00 | 64 844.00 | 64 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 940.00 | 99 663.00 | 101 940.00 | 101 940.00 |
6T Sur comptes clients | 250 050.00 | 68 476.00 | 5 557.00 | 250 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 990.00 | 168 139.00 | 107 497.00 | 351 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 834.00 | 220 919.00 | 172 341.00 | 416 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 919.00 | 172 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 290.00 | 1 110 290.00 | | 1 110 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 518.00 | 152 518.00 | | 152 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 406.00 | 183 406.00 | | 183 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 953.00 | | | 2 200 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 490.00 | | | 455 490.00 |
VB T. V. A. | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 926.00 | 2 631 926.00 | | 2 631 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 785.00 | | | 279 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 409.00 | 3 021 636.00 | 58 772.00 | 3 080 409.00 |
VW T.V.A. | 632 556.00 | 632 556.00 | | 632 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 260.00 | 4 953 260.00 | | 4 953 260.00 |