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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 400.00 | 52 476.00 | 2 923.00 | 55 400.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 925.00 | 79 689.00 | 80 235.00 | 159 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 050.00 | 215 830.00 | 125 220.00 | 341 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 930.00 | 347 996.00 | 218 934.00 | 566 930.00 |
BT Marchandises | 5 186 284.00 | 94 481.00 | 5 091 803.00 | 5 186 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 581.00 | 257 115.00 | 1 809 466.00 | 2 066 581.00 |
BZ Autres créances | 454 954.00 | | 454 954.00 | 454 954.00 |
CF Disponibilités | 406 214.00 | | 406 214.00 | 406 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 246.00 | 351 596.00 | 7 765 649.00 | 8 117 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 175.00 | 699 592.00 | 7 984 584.00 | 8 684 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 842 791.00 | 2 429 223.00 | | 2 842 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 543.00 | 413 569.00 | | 775 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 334.00 | 3 117 791.00 | | 3 893 334.00 |
DP Provisions pour risques | 77 662.00 | 81 884.00 | | 77 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 662.00 | 81 884.00 | | 77 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 912.00 | 202 074.00 | | 271 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 564.00 | 502 772.00 | | 628 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 787.00 | 456 495.00 | | 653 787.00 |
EA Autres dettes | 2 459 324.00 | 1 287 048.00 | | 2 459 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 587.00 | 2 448 388.00 | | 4 013 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 584.00 | 5 648 063.00 | | 7 984 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 904 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 241 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 145 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 433 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 359 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 655.00 | |
GE Autres charges | | | 81 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 429 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 16 157.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 16 157.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 15 492.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 443.00 | 157 009.00 | | 334 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 568 586.00 | 21 905 964.00 | | 28 568 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 793 043.00 | 21 492 396.00 | | 27 793 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 543.00 | 413 569.00 | | 775 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 309.00 | | 94 421.00 | 595 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 801.00 | 566 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 801.00 | 500 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 356.00 | | 94 421.00 | 529 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 502.00 | 59 294.00 | 122 801.00 | 411 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 468.00 | 2 008.00 | | 50 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 034.00 | 57 286.00 | 122 801.00 | 361 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 884.00 | 77 662.00 | 81 884.00 | 81 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 916.00 | 94 481.00 | 104 916.00 | 104 916.00 |
6T Sur comptes clients | 201 786.00 | 137 218.00 | 81 889.00 | 201 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 702.00 | 231 699.00 | 186 805.00 | 306 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 586.00 | 309 361.00 | 268 689.00 | 388 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 361.00 | 268 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 564.00 | 628 564.00 | | 628 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 860.00 | 115 860.00 | | 115 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 459 324.00 | 2 459 324.00 | | 2 459 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 342.00 | 1 758 342.00 | | 1 758 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 239.00 | 308 239.00 | | 308 239.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 076.00 | 432 076.00 | | 432 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 302.00 | 2 524 748.00 | 10 554.00 | 2 535 302.00 |
VW T.V.A. | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 675.00 | 3 741 675.00 | | 3 741 675.00 |