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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 400.00 | 50 468.00 | 4 932.00 | 55 400.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 393.00 | 71 144.00 | 65 250.00 | 136 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 961.00 | 289 890.00 | 103 071.00 | 392 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 309.00 | 411 502.00 | 183 808.00 | 595 309.00 |
BT Marchandises | 3 014 043.00 | 104 916.00 | 2 909 128.00 | 3 014 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 395.00 | 201 786.00 | 1 791 609.00 | 1 993 395.00 |
BZ Autres créances | 248 605.00 | | 248 605.00 | 248 605.00 |
CF Disponibilités | 490 615.00 | | 490 615.00 | 490 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 957.00 | 306 702.00 | 5 464 255.00 | 5 770 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 267.00 | 718 204.00 | 5 648 063.00 | 6 366 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 429 223.00 | 1 894 803.00 | | 2 429 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 569.00 | 534 420.00 | | 413 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 791.00 | 2 704 223.00 | | 3 117 791.00 |
DP Provisions pour risques | 81 884.00 | 93 787.00 | | 81 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 884.00 | 93 787.00 | | 81 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 074.00 | 118 618.00 | | 202 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 772.00 | 313 568.00 | | 502 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 495.00 | 501 218.00 | | 456 495.00 |
EA Autres dettes | 1 287 048.00 | 447 187.00 | | 1 287 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 388.00 | 1 380 590.00 | | 2 448 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 063.00 | 4 178 599.00 | | 5 648 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 261 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 752 146.00 | |
FG Production vendue services | | | 829 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 581 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 786 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 744 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 108.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 322 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 157.00 | 7 900.00 | | 16 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 350.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 492.00 | 6 550.00 | | 15 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 009.00 | 187 118.00 | | 157 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 905 964.00 | 21 349 504.00 | | 21 905 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 492 396.00 | 20 815 084.00 | | 21 492 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 569.00 | 534 420.00 | | 413 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 544.00 | | 112 031.00 | 524 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 265.00 | 595 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 225.00 | 529 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 550.00 | | 112 031.00 | 456 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 409.00 | 51 358.00 | 41 265.00 | 401 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 500.00 | 2 008.00 | 2 040.00 | 50 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 910.00 | 49 349.00 | 39 225.00 | 350 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 787.00 | 81 884.00 | 93 787.00 | 93 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 557.00 | 104 916.00 | 93 557.00 | 93 557.00 |
6T Sur comptes clients | 134 171.00 | 67 615.00 | | 134 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 728.00 | 172 531.00 | 93 557.00 | 227 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 515.00 | 254 415.00 | 187 344.00 | 321 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 415.00 | 187 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 772.00 | 502 772.00 | | 502 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 048.00 | 1 287 048.00 | | 1 287 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 169.00 | 1 718 169.00 | | 1 718 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 226.00 | 275 226.00 | | 275 226.00 |
VB T. V. A. | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 084.00 | 170 084.00 | | 170 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 853.00 | 2 266 299.00 | 10 554.00 | 2 276 853.00 |
VW T.V.A. | 213 309.00 | 213 309.00 | | 213 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 314.00 | 2 246 314.00 | | 2 246 314.00 |