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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 440.00 | 50 500.00 | 6 940.00 | 57 440.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 392.00 | 58 302.00 | 43 089.00 | 101 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 157.00 | 292 607.00 | 62 550.00 | 355 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 544.00 | 401 409.00 | 123 134.00 | 524 544.00 |
BT Marchandises | 2 215 843.00 | 93 557.00 | 2 122 286.00 | 2 215 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 261.00 | 134 171.00 | 1 496 091.00 | 1 630 261.00 |
BZ Autres créances | 205 596.00 | | 205 596.00 | 205 596.00 |
CF Disponibilités | 229 762.00 | | 229 762.00 | 229 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 193.00 | 227 728.00 | 4 055 465.00 | 4 283 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 737.00 | 629 137.00 | 4 178 599.00 | 4 807 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 803.00 | 2 690 320.00 | | 1 894 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 420.00 | 204 482.00 | | 534 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 223.00 | 3 169 803.00 | | 2 704 223.00 |
DP Provisions pour risques | 93 787.00 | 142 208.00 | | 93 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 787.00 | 142 208.00 | | 93 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 618.00 | 197 888.00 | | 118 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 568.00 | 272 326.00 | | 313 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 218.00 | 428 227.00 | | 501 218.00 |
EA Autres dettes | 447 187.00 | 17 987.00 | | 447 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 590.00 | 933 397.00 | | 1 380 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 599.00 | 4 245 407.00 | | 4 178 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 972.00 | 735 509.00 | | 1 261 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 766 474.00 | 1 981 392.00 | 19 747 865.00 | 17 766 474.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 608 356.00 | 61 216.00 | 669 572.00 | 608 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 374 829.00 | 2 042 608.00 | 20 417 437.00 | 18 374 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 207 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 489 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 579.00 | |
GE Autres charges | | | 349 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 626 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 081.00 | 33 837.00 | | 13 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 10 000.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 10 000.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 112.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 550.00 | 9 888.00 | | 6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 118.00 | | | 187 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 349 504.00 | 19 227 770.00 | | 21 349 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 084.00 | 19 023 288.00 | | 20 815 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 420.00 | 204 482.00 | | 534 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 999.00 | | 40 815.00 | 517 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 270.00 | 524 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 270.00 | 456 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 005.00 | | 40 815.00 | 450 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 737.00 | 29 942.00 | 34 270.00 | 405 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 381.00 | 3 118.00 | | 47 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 356.00 | 26 824.00 | 34 270.00 | 358 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 208.00 | 85 579.00 | 134 000.00 | 142 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 866.00 | 93 557.00 | 129 866.00 | 129 866.00 |
6T Sur comptes clients | 610 140.00 | 34 428.00 | 510 398.00 | 610 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 006.00 | 127 986.00 | 640 264.00 | 740 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 214.00 | 213 565.00 | 774 264.00 | 882 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 565.00 | 774 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 568.00 | 313 568.00 | | 313 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 187.00 | 447 187.00 | | 447 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 998.00 | | | 1 473 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 263.00 | | | 156 263.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 141.00 | 1 837 587.00 | 10 554.00 | 1 848 141.00 |
VW T.V.A. | 175 410.00 | 175 410.00 | | 175 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 972.00 | 1 261 972.00 | | 1 261 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |