| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 455.00 | 19 836.00 | 619.00 | 20 455.00 |
AH Fonds commercial | 204 053.00 | 204 053.00 | | 204 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 134.00 | 145 274.00 | 15 860.00 | 161 134.00 |
AN Terrains | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
AP Constructions | 418 508.00 | 363 376.00 | 55 132.00 | 418 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 705.00 | 1 611 247.00 | 99 458.00 | 1 710 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 342.00 | 813 437.00 | 308 906.00 | 1 122 342.00 |
BF Prêts | 473 819.00 | | 473 819.00 | 473 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 450.00 | 3 157 223.00 | 1 015 227.00 | 4 172 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 054 775.00 | 625 227.00 | 19 429 548.00 | 20 054 775.00 |
BZ Autres créances | 13 438 502.00 | 20 724.00 | 13 417 777.00 | 13 438 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 044 814.00 | | 2 044 814.00 | 2 044 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 553 952.00 | 645 952.00 | 34 908 001.00 | 35 553 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 726 403.00 | 3 803 175.00 | 35 923 228.00 | 39 726 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 864.00 | 453 864.00 | | 453 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 902.00 | 508 902.00 | | 508 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | | 357 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 310.00 | 1 587 880.00 | | 468 310.00 |
DK Provisions réglementées | 4 121.00 | 13 846.00 | | 4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 593.00 | 2 966 985.00 | | 1 480 593.00 |
DP Provisions pour risques | 2 629 461.00 | 1 270 758.00 | | 2 629 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 237.00 | 692 423.00 | | 638 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 267 698.00 | 1 963 181.00 | | 3 267 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 177 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 509.00 | 21 975.00 | | 18 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 911.00 | 2 427 817.00 | | 166 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 324 036.00 | 20 390 644.00 | | 17 324 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 624 772.00 | 8 411 490.00 | | 6 624 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 610.00 | 243 826.00 | | 7 610.00 |
EA Autres dettes | 6 911 718.00 | 2 819 090.00 | | 6 911 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 382.00 | 1 830 587.00 | | 121 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 174 937.00 | 38 323 283.00 | | 31 174 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 923 228.00 | 43 253 449.00 | | 35 923 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 246 685.00 | | 59 246 685.00 | 59 246 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 246 685.00 | | 59 246 685.00 | 59 246 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 121 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 862 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 941 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 907 017.00 | |
GE Autres charges | | | -1 639 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 720 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 517 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 720 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 276.00 | 21 113.00 | | 23 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 114.00 | 10 889.00 | | 10 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 817.00 | 32 002.00 | | 36 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | -305.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 357.00 | 178 462.00 | | 6 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | 1 121.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242.00 | 179 278.00 | | 10 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 574.00 | -147 275.00 | | 26 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 068.00 | -252 127.00 | | -260 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 681 143.00 | 94 089 898.00 | | 60 681 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 212 832.00 | 92 502 017.00 | | 60 212 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 310.00 | 1 587 880.00 | | 468 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 804.00 | 179 025.00 | 176 608.00 | 3 154 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 846.00 | 21 317.00 | | 347 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 960.00 | 157 708.00 | 176 608.00 | 2 806 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 846.00 | 389.00 | 10 114.00 | 13 846.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 963 181.00 | 1 907 017.00 | 602 500.00 | 1 963 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 028.00 | 1 907 405.00 | 612 614.00 | 1 977 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 324 036.00 | 17 324 036.00 | | 17 324 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 493.00 | 370 493.00 | | 370 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
UP Prêts | 473 819.00 | 28 834.00 | | 473 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 11 029 336.00 | | | 11 029 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 641 807.00 | 5 641 807.00 | | 5 641 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 067 157.00 | 35 622 172.00 | 444 985.00 | 36 067 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 174 937.00 | 31 174 937.00 | | 31 174 937.00 |