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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 920.00 | 92 665.00 | 2 255.00 | 94 920.00 |
AH Fonds commercial | 204 053.00 | 204 053.00 | | 204 053.00 |
AN Terrains | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
AP Constructions | 226 646.00 | 221 490.00 | 5 156.00 | 226 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 802.00 | 1 300 750.00 | 19 051.00 | 1 319 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 608.00 | 451 467.00 | 185 141.00 | 636 608.00 |
BF Prêts | 527 739.00 | | 527 739.00 | 527 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 671.00 | 2 270 426.00 | 779 245.00 | 3 049 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 137.00 | | 279 137.00 | 279 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 347 512.00 | 284 111.00 | 18 063 401.00 | 18 347 512.00 |
BZ Autres créances | 24 551 572.00 | | 24 551 572.00 | 24 551 572.00 |
CF Disponibilités | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 234 208.00 | 284 111.00 | 42 950 097.00 | 43 234 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 283 878.00 | 2 554 537.00 | 43 729 342.00 | 46 283 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 864.00 | 453 864.00 | | 453 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 902.00 | 508 902.00 | | 508 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 295 551.00 | 295 551.00 | | 295 551.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 433.00 | | | 1 059 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 910.00 | 1 059 433.00 | | -1 047 910.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | 236.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 330.00 | 2 363 381.00 | | 1 315 330.00 |
DP Provisions pour risques | 4 298 820.00 | 2 669 772.00 | | 4 298 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 783.00 | 971 139.00 | | 991 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 290 603.00 | 3 640 911.00 | | 5 290 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 742 586.00 | 4 148 850.00 | | 2 742 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 023 824.00 | 22 616 324.00 | | 20 023 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274 542.00 | 9 194 560.00 | | 7 274 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 618.00 | | |
EA Autres dettes | 6 384 348.00 | 1 190 855.00 | | 6 384 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 118.00 | 1 391 116.00 | | 680 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 123 408.00 | 38 788 950.00 | | 37 123 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 729 342.00 | 44 793 242.00 | | 43 729 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 945 553.00 | | 60 945 553.00 | 60 945 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 945 553.00 | | 60 945 553.00 | 60 945 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 162 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 416 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 570 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365 100.00 | |
GE Autres charges | | | 461 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 689 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -309 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 753.00 | 1 800.00 | | 374 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140.00 | 800.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 893.00 | 2 600.00 | | 374 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 063.00 | 1 717.00 | | 10 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | 1 717.00 | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 793.00 | 882.00 | | 364 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 649.00 | 241 739.00 | | 21 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 105.00 | 583 107.00 | | 188 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 551 657.00 | 79 360 964.00 | | 62 551 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 599 567.00 | 78 301 531.00 | | 63 599 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 910.00 | 1 059 433.00 | | -1 047 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 420.00 | | 87 477.00 | 3 010 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 053.00 | | | 204 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 585.00 | 547 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 226.00 | 3 049 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 641.00 | 2 202 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 108.00 | | 29 315.00 | 2 204 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 339.00 | | 58 162.00 | 507 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 604.00 | 81 399.00 | 20 577.00 | 2 209 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 448.00 | 1 270.00 | | 295 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 156.00 | 80 129.00 | 20 577.00 | 1 914 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | | 140.00 | 236.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690 726.00 | 213 500.00 | 904 450.00 | 1 690 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640 911.00 | 3 072 000.00 | 1 422 308.00 | 3 640 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641 147.00 | 3 072 000.00 | 1 422 448.00 | 3 641 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023 824.00 | 20 023 824.00 | | 20 023 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 941.00 | 469 941.00 | | 469 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 760.00 | 577 760.00 | | 577 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 815.00 | 761 815.00 | | 761 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 118.00 | 680 118.00 | | 680 118.00 |
UP Prêts | 527 739.00 | 55 601.00 | 472 138.00 | 527 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UX Autres créances clients | 18 347 512.00 | 18 347 512.00 | | 18 347 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VC Groupe et associés | 21 743 811.00 | 21 743 811.00 | | 21 743 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742 586.00 | 2 742 586.00 | | 2 742 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 814 902.00 | 5 814 902.00 | | 5 814 902.00 |
VP Divers | 2 782 108.00 | 2 782 108.00 | | 2 782 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 502 986.00 | 43 030 847.00 | 472 138.00 | 43 502 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 123 408.00 | 37 123 408.00 | | 37 123 408.00 |