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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 423.00 | 111 949.00 | 3 474.00 | 115 423.00 |
AH Fonds commercial | 240 815.00 | 204 815.00 | 36 000.00 | 240 815.00 |
AN Terrains | 361 990.00 | | 361 990.00 | 361 990.00 |
AP Constructions | 772 923.00 | 749 375.00 | 23 548.00 | 772 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 337.00 | 1 399 245.00 | 103 091.00 | 1 502 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 634.00 | 645 015.00 | 171 619.00 | 816 634.00 |
BF Prêts | 643 568.00 | | 643 568.00 | 643 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 267.00 | 3 117 400.00 | 1 369 866.00 | 4 487 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 109 212.00 | 306 421.00 | 23 802 791.00 | 24 109 212.00 |
BZ Autres créances | 25 763 087.00 | | 25 763 087.00 | 25 763 087.00 |
CF Disponibilités | 2 146 632.00 | | 2 146 632.00 | 2 146 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 100 209.00 | 306 421.00 | 51 793 788.00 | 52 100 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 587 476.00 | 3 423 821.00 | 53 163 654.00 | 56 587 476.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | 7 000.00 | 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 864.00 | 453 864.00 | | 453 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 902.00 | 508 902.00 | | 508 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | | 295 551.00 | | |
DH Report à nouveau | 337 920.00 | 1 059 433.00 | | 337 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 473.00 | -1 047 910.00 | | 443 473.00 |
DK Provisions réglementées | | 96.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 789 554.00 | 1 315 330.00 | | 1 789 554.00 |
DP Provisions pour risques | 3 795 851.00 | 4 298 820.00 | | 3 795 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 110 653.00 | 991 783.00 | | 1 110 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 906 504.00 | 5 290 603.00 | | 4 906 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 329.00 | | | 1 457 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 742.00 | 17 989.00 | | 19 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 182 007.00 | 2 742 586.00 | | 4 182 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 147 575.00 | 20 023 824.00 | | 20 147 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 503 306.00 | 7 274 542.00 | | 8 503 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EA Autres dettes | 12 120 217.00 | 6 384 348.00 | | 12 120 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 119.00 | 680 118.00 | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 467 596.00 | 37 123 408.00 | | 46 467 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 163 654.00 | 43 729 342.00 | | 53 163 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 515 178.00 | | 58 515 178.00 | 58 515 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 515 178.00 | | 58 515 178.00 | 58 515 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 636 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 621 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 777 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 045 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -5 360 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -6 120 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 374 753.00 | | 4 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 140.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | 374 893.00 | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 36.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 10 099.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | 364 793.00 | | 4 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 477.00 | 21 649.00 | | 44 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 224.00 | 188 105.00 | | -13 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 400 307.00 | 62 551 657.00 | | 55 400 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 956 834.00 | 63 599 567.00 | | 54 956 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 473.00 | -1 047 910.00 | | 443 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 671.00 | | 220 169.00 | 3 049 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 619.00 | 4 487 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 619.00 | 3 453 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 973.00 | | 39 875.00 | 298 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 782.00 | | 156 486.00 | 2 202 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 915.00 | | 23 808.00 | 547 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 426.00 | 90 859.00 | 27 119.00 | 2 270 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 718.00 | 2 656.00 | | 296 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 708.00 | 88 202.00 | 27 119.00 | 1 973 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284 111.00 | 85 527.00 | 63 217.00 | 284 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 111.00 | 85 527.00 | 63 217.00 | 284 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 111.00 | 85 527.00 | 63 217.00 | 284 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457 329.00 | 1 457 329.00 | | 1 457 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 147 575.00 | 20 147 575.00 | | 20 147 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 987.00 | 515 987.00 | | 515 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 203.00 | 736 203.00 | | 736 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 251 116.00 | 7 251 116.00 | | 7 251 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 588.00 | 958 588.00 | | 958 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 216 126.00 | 4 216 126.00 | | 4 216 126.00 |
UP Prêts | 643 568.00 | 46 914.00 | 34 593.00 | 643 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 24 109 212.00 | 24 109 212.00 | | 24 109 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 2 193 717.00 | 2 193 717.00 | | 2 193 717.00 |
VC Groupe et associés | 23 288 655.00 | 23 288 655.00 | | 23 288 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 164 930.00 | 11 164 930.00 | | 11 164 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423 230.00 | 2 423 230.00 | | 2 423 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 739 775.00 | 52 116 845.00 | 60 869.00 | 52 739 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 467 596.00 | 46 467 596.00 | | 46 467 596.00 |