| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 920.00 | 91 395.00 | 3 525.00 | 94 920.00 |
AH Fonds commercial | 204 053.00 | 204 053.00 | | 204 053.00 |
AN Terrains | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
AP Constructions | 226 646.00 | 217 458.00 | 9 187.00 | 226 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 114.00 | 1 288 796.00 | 29 318.00 | 1 318 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 622.00 | 407 902.00 | 231 719.00 | 639 622.00 |
BF Prêts | 472 163.00 | | 472 163.00 | 472 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 420.00 | 2 209 604.00 | 800 816.00 | 3 010 420.00 |
BT Marchandises | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 397 110.00 | 336 533.00 | 26 060 577.00 | 26 397 110.00 |
BZ Autres créances | 17 882 242.00 | | 17 882 242.00 | 17 882 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 328 959.00 | 336 533.00 | 43 992 426.00 | 44 328 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 339 379.00 | 2 546 137.00 | 44 793 242.00 | 47 339 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 864.00 | 453 864.00 | | 453 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 902.00 | 508 902.00 | | 508 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 295 551.00 | 295 551.00 | | 295 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 433.00 | 806 001.00 | | 1 059 433.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | 1 035.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 381.00 | 2 110 748.00 | | 2 363 381.00 |
DP Provisions pour risques | 2 669 772.00 | 2 351 301.00 | | 2 669 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 971 139.00 | 872 408.00 | | 971 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640 911.00 | 3 223 709.00 | | 3 640 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 638.00 | 77 399.00 | | 224 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 148 850.00 | 2 576 085.00 | | 4 148 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 616 324.00 | 16 998 188.00 | | 22 616 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 194 560.00 | 7 504 948.00 | | 9 194 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | 16 892.00 | | 4 618.00 |
EA Autres dettes | 1 190 855.00 | 1 178 981.00 | | 1 190 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391 116.00 | 1 808 804.00 | | 1 391 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 788 950.00 | 30 179 288.00 | | 38 788 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 793 242.00 | 35 513 745.00 | | 44 793 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 501 120.00 | | 77 501 120.00 | 77 501 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 501 120.00 | | 77 501 120.00 | 77 501 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 739 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 051 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 265 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 149 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 344 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 980 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 759 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 618 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 494 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 35 663.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 141.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 34 402.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | 4 262.00 | | 1 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | 7 192.00 | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | 27 209.00 | | 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 739.00 | 246 618.00 | | 241 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 107.00 | 142 146.00 | | 583 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 360 964.00 | 79 256 919.00 | | 79 360 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 301 531.00 | 78 450 918.00 | | 78 301 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 433.00 | 806 001.00 | | 1 059 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 337 777.00 | | 130 603.00 | 3 337 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 960.00 | | 3 010 420.00 | 457 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 518.00 | | 298 973.00 | 90 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 442.00 | | 2 204 108.00 | 367 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 642.00 | | 3 849.00 | 385 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 796.00 | | 111 754.00 | 2 459 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 339.00 | | 15 000.00 | 492 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 585.00 | 89 053.00 | 405 034.00 | 2 525 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 642.00 | 324.00 | 90 518.00 | 385 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 943.00 | 88 729.00 | 314 516.00 | 2 139 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 035.00 | | 800.00 | 1 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 223 709.00 | 1 505 539.00 | 1 088 337.00 | 3 223 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 391 478.00 | 4 373 488.00 | 17 989.00 | 4 391 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616 324.00 | 22 616 324.00 | | 22 616 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 490.00 | 1 175 490.00 | | 1 175 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 034.00 | 797 034.00 | | 797 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 291.00 | 1 206 291.00 | | 1 206 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391 116.00 | 1 391 116.00 | | 1 391 116.00 |
UP Prêts | 472 163.00 | 6 485.00 | 465 678.00 | 472 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
UX Autres créances clients | 26 397 110.00 | 25 960 170.00 | 436 940.00 | 26 397 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 13 666 212.00 | 13 666 212.00 | | 13 666 212.00 |
VI Groupe et associés | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 102 418.00 | 4 102 418.00 | | 4 102 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143 938.00 | 7 143 938.00 | | 7 143 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 786 691.00 | 43 884 073.00 | 902 618.00 | 44 786 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 788 950.00 | 38 770 961.00 | 17 989.00 | 38 788 950.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |