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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
AH Fonds commercial | 204 053.00 | 204 053.00 | | 204 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 134.00 | 161 134.00 | | 161 134.00 |
AN Terrains | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
AP Constructions | 226 646.00 | 213 404.00 | 13 242.00 | 226 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 231.00 | 1 339 607.00 | 42 624.00 | 1 382 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 193.00 | 586 933.00 | 244 260.00 | 831 193.00 |
BF Prêts | 472 163.00 | | 472 163.00 | 472 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 777.00 | 2 525 585.00 | 812 192.00 | 3 337 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 461 144.00 | 461 810.00 | 21 999 334.00 | 22 461 144.00 |
BZ Autres créances | 12 155 551.00 | 20 724.00 | 12 134 827.00 | 12 155 551.00 |
CF Disponibilités | 499 109.00 | | 499 109.00 | 499 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 184 088.00 | 482 535.00 | 34 701 553.00 | 35 184 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 521 865.00 | 3 008 120.00 | 35 513 745.00 | 38 521 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 864.00 | 453 864.00 | | 453 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 902.00 | 508 902.00 | | 508 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 295 551.00 | 257 945.00 | | 295 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 001.00 | 167 028.00 | | 806 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 035.00 | 1 174.00 | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 748.00 | 1 434 308.00 | | 2 110 748.00 |
DP Provisions pour risques | 2 351 301.00 | 2 090 336.00 | | 2 351 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 872 408.00 | 493 741.00 | | 872 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 223 709.00 | 2 584 077.00 | | 3 223 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 399.00 | 157 580.00 | | 77 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 989.00 | 18 259.00 | | 17 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 576 085.00 | 9 923 462.00 | | 2 576 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 998 188.00 | 13 526 779.00 | | 16 998 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504 948.00 | 6 905 161.00 | | 7 504 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 892.00 | 3 409.00 | | 16 892.00 |
EA Autres dettes | 1 178 981.00 | 2 855 272.00 | | 1 178 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 808 804.00 | 1 000 945.00 | | 1 808 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 179 288.00 | 34 390 868.00 | | 30 179 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 513 745.00 | 38 409 252.00 | | 35 513 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 448 332.00 | | 77 448 332.00 | 77 448 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 448 332.00 | | 77 448 332.00 | 77 448 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 271 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 520 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 153 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 612 592.00 | |
GE Autres charges | | | -474 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 777 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 493 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -8 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 318 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 402.00 | 12 402.00 | | -1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 663.00 | 45 333.00 | | 35 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141.00 | 3 578.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 402.00 | 61 313.00 | | 34 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | 6 597.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 262.00 | 66 591.00 | | 4 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 158.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | 73 345.00 | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 209.00 | -12 032.00 | | 27 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 618.00 | 174 127.00 | | 246 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 146.00 | -255 933.00 | | 142 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 297 419.00 | 42 505 281.00 | | 79 297 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 491 418.00 | 42 338 252.00 | | 78 491 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 001.00 | 167 028.00 | | 806 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 615.00 | | | 3 557 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 337 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 685.00 | | | 2 664 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 288.00 | | | 507 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 860.00 | 94 866.00 | 267 140.00 | 2 697 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 930.00 | 712.00 | | 384 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 930.00 | 94 154.00 | 267 140.00 | 2 312 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174.00 | 3.00 | 141.00 | 1 174.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 584 077.00 | 1 588 224.00 | 948 591.00 | 2 584 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 250.00 | 1 588 227.00 | 948 733.00 | 2 585 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 998 188.00 | 16 998 188.00 | | 16 998 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 452.00 | 1 179 452.00 | | 1 179 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 373.00 | 832 373.00 | | 832 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 145.00 | 798 145.00 | | 798 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 808 804.00 | 1 808 804.00 | | 1 808 804.00 |
UP Prêts | 472 163.00 | 35 730.00 | 18 734.00 | 472 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UX Autres créances clients | 22 461 144.00 | 22 461 144.00 | | 22 461 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 9 434 413.00 | 9 434 413.00 | | 9 434 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VI Groupe et associés | 672 752.00 | 672 752.00 | | 672 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 614 412.00 | 35 177 979.00 | 18 734.00 | 35 614 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 179 288.00 | 30 161 298.00 | 17 989.00 | 30 179 288.00 |