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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AP Constructions | 70 738.00 | 51 981.00 | 18 756.00 | 70 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 459.00 | 166 459.00 | | 166 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 598.00 | 219 810.00 | 2 351 788.00 | 2 571 598.00 |
BT Marchandises | 188 670.00 | | 188 670.00 | 188 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BZ Autres créances | 269 564.00 | | 269 564.00 | 269 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 179 958.00 | | 179 958.00 | 179 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 214.00 | | 662 214.00 | 662 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 811.00 | 219 810.00 | 3 014 001.00 | 3 233 811.00 |
CU Autres participations | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 995 700.00 | 812 707.00 | | 995 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 431.00 | 182 993.00 | | 204 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 131.00 | 1 039 700.00 | | 1 244 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 402.00 | 1 286 056.00 | | 1 090 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 864.00 | 431 611.00 | | 432 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 797.00 | 225 088.00 | | 200 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 808.00 | 91 239.00 | | 45 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 870.00 | 2 033 993.00 | | 1 769 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 001.00 | 3 073 693.00 | | 3 014 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 924.00 | | 1 764.00 | 2 571 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 2 571 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 238 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 200.00 | | | 2 275 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 456.00 | | | 240 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 267.00 | | 1 764.00 | 56 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 769.00 | 8 227.00 | 186.00 | 211 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 569.00 | 8 227.00 | 186.00 | 211 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 797.00 | 200 797.00 | | 200 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 255 073.00 | | | 255 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 402.00 | 199 639.00 | 836 352.00 | 1 090 402.00 |
VI Groupe et associés | 432 864.00 | 432 864.00 | | 432 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 654.00 | | | 195 654.00 |
VP Divers | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 669.00 | 42 069.00 | 252 600.00 | 294 669.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 870.00 | 879 107.00 | 836 352.00 | 1 769 870.00 |