| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AP Constructions | 70 738.00 | 64 843.00 | 5 895.00 | 70 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 1 348.00 | 1 356.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 709.00 | 163 036.00 | 4 673.00 | 167 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 319.00 | 229 427.00 | 2 346 891.00 | 2 576 319.00 |
BT Marchandises | 194 095.00 | | 194 095.00 | 194 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BZ Autres créances | 285 552.00 | | 285 552.00 | 285 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 209 265.00 | | 209 265.00 | 209 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 826.00 | | 701 826.00 | 701 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 145.00 | 229 427.00 | 3 048 717.00 | 3 278 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 479.00 | 1 200 131.00 | | 1 427 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 260.00 | 227 348.00 | | 205 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 739.00 | 1 471 479.00 | | 1 676 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 773.00 | 890 998.00 | | 687 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 401.00 | 454 516.00 | | 401 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 984.00 | 256 095.00 | | 250 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 821.00 | 45 527.00 | | 31 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 978.00 | 1 647 137.00 | | 1 371 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 717.00 | 3 118 616.00 | | 3 048 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 453.00 | 959 546.00 | | 891 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 534.00 | | | 2 573 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 200.00 | | | 2 275 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 617.00 | | | 239 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 247.00 | 9 181.00 | | 220 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 047.00 | 9 181.00 | | 220 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 984.00 | 250 984.00 | | 250 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 401.00 | 401 401.00 | | 401 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 773.00 | 207 247.00 | 480 525.00 | 687 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 172.00 | | | 203 172.00 |
VP Divers | 285 552.00 | 35 552.00 | 250 000.00 | 285 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 754.00 | 45 154.00 | 252 600.00 | 297 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 978.00 | 891 453.00 | 480 525.00 | 1 371 978.00 |