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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AP Constructions | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 2 264.00 | 2 382.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 124.00 | 157 487.00 | 2 637.00 | 160 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 295.00 | 230 488.00 | 2 297 807.00 | 2 528 295.00 |
BT Marchandises | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 299 403.00 | | 299 403.00 | 299 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 562.00 | | 467 562.00 | 467 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 857.00 | 230 488.00 | 2 765 369.00 | 2 995 857.00 |
CU Autres participations | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 958 160.00 | 2 035 211.00 | | 1 958 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 955.00 | 387 950.00 | | 278 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 115.00 | 2 467 160.00 | | 2 281 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | 78 075.00 | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 740.00 | 227 581.00 | | 223 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 413.00 | 109 856.00 | | 60 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 253.00 | 469 937.00 | | 484 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 369.00 | 2 937 097.00 | | 2 765 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 253.00 | 469 937.00 | | 484 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 299 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 362 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 882.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 184 693.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 112.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 49 112.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 135 582.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 593.00 | 96 496.00 | | 94 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 413.00 | 3 552 990.00 | | 3 368 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 457.00 | 3 165 040.00 | | 3 089 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 955.00 | 387 950.00 | | 278 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 621.00 | | 10 522.00 | 2 530 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 848.00 | 2 528 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 848.00 | 235 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 252.00 | | 6 103.00 | 242 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | 4 419.00 | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 440.00 | 1 895.00 | 12 848.00 | 241 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 440.00 | 1 895.00 | 12 848.00 | 241 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 740.00 | 223 740.00 | | 223 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
VP Divers | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 428.00 | 40 628.00 | 5 800.00 | 46 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 253.00 | 484 253.00 | | 484 253.00 |