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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AP Constructions | 70 738.00 | 58 412.00 | 12 325.00 | 70 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 709.00 | 160 464.00 | 7 245.00 | 167 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 534.00 | 220 247.00 | 2 353 287.00 | 2 573 534.00 |
BT Marchandises | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 264 425.00 | | 264 425.00 | 264 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 311 040.00 | | 311 040.00 | 311 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 328.00 | | 765 328.00 | 765 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 862.00 | 220 247.00 | 3 118 616.00 | 3 338 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 131.00 | 995 700.00 | | 1 200 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 348.00 | 204 431.00 | | 227 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 479.00 | 1 244 131.00 | | 1 471 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 998.00 | 1 090 402.00 | | 890 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 516.00 | 432 864.00 | | 454 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 095.00 | 200 797.00 | | 256 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 527.00 | 45 808.00 | | 45 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 137.00 | 1 769 870.00 | | 1 647 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 616.00 | 3 014 001.00 | | 3 118 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 546.00 | 879 107.00 | | 959 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 598.00 | | | 2 571 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 200.00 | | | 2 275 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 366.00 | | | 238 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 810.00 | 6 901.00 | 6 465.00 | 219 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 610.00 | 6 901.00 | 6 465.00 | 219 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
VP Divers | 264 425.00 | | | 264 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 264.00 | 25 664.00 | 252 600.00 | 278 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |