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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AP Constructions | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705.00 | 1 655.00 | 1 049.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 709.00 | 165 608.00 | 2 101.00 | 167 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 570.00 | 238 201.00 | 2 339 369.00 | 2 577 570.00 |
BT Marchandises | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BZ Autres créances | 269 739.00 | | 269 739.00 | 269 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 673.00 | | 608 673.00 | 608 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 243.00 | 238 201.00 | 2 948 043.00 | 3 186 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 739.00 | 1 427 479.00 | | 1 632 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 010.00 | 205 260.00 | | 204 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 749.00 | 1 676 739.00 | | 1 880 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 652.00 | 687 773.00 | | 480 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 833.00 | 401 401.00 | | 342 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 239.00 | 250 984.00 | | 212 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 569.00 | 31 821.00 | | 31 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 293.00 | 1 371 978.00 | | 1 067 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 043.00 | 3 048 717.00 | | 2 948 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 803.00 | 891 453.00 | | 797 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 833.00 | | | 342 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 200.00 | 2 275 200.00 | | 2 275 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 967.00 | 1 252.00 | 61 219.00 | 59 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 427.00 | 8 773.00 | | 229 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 227.00 | 8 773.00 | | 229 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 239.00 | 212 239.00 | | 212 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 652.00 | 211 161.00 | 269 491.00 | 480 652.00 |
VI Groupe et associés | 342 833.00 | 342 833.00 | | 342 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 739.00 | 19 739.00 | 250 000.00 | 269 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 440.00 | 37 840.00 | 252 600.00 | 290 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 293.00 | 797 803.00 | 269 491.00 | 1 067 293.00 |