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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 359.00 | 19 500.00 | 778 859.00 | 798 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 229.00 | | 104 229.00 | 104 229.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 921.00 | | 130 921.00 | 130 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 280.00 | 19 500.00 | 909 780.00 | 929 280.00 |
CU Autres participations | 797 500.00 | 19 500.00 | 778 000.00 | 797 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 070.00 | | | 295 070.00 |
DL TOTAL (I) | 590 169.00 | | | 590 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 549.00 | | | 133 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 509.00 | | | 292 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 780.00 | | | 909 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 509.00 | | | 292 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 952.00 | | 599 952.00 | 599 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 952.00 | | 599 952.00 | 599 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 710.00 | | | 895 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 640.00 | | | 600 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 070.00 | | | 295 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 359.00 | | | 798 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 359.00 | | | 798 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 846.00 | 8 256.00 | | 18 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 346.00 | 8 256.00 | | 38 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 104 229.00 | | | 104 229.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VC Groupe et associés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 133 549.00 | 133 549.00 | | 133 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 359.00 | 112 500.00 | 859.00 | 113 359.00 |
VW T.V.A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 509.00 | 292 509.00 | | 292 509.00 |