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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 898.00 | | 778 898.00 | 778 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 909.00 | | 923 909.00 | 923 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 898.00 | | | 898.00 |
CU Autres participations | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 672.00 | | | 359 672.00 |
DL TOTAL (I) | 689 318.00 | | | 689 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 909.00 | | | 923 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 060.00 | | | 224 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 670.00 | | 696 670.00 | 696 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 670.00 | | 696 670.00 | 696 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 117.00 | | | 1 052 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 444.00 | | | 692 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 672.00 | | | 359 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 898.00 | | | 778 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 898.00 | | | 778 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 475.00 | | 6 945.00 | 17 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 475.00 | | 6 945.00 | 17 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VW T.V.A. | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 061.00 | 224 061.00 | | 224 061.00 |